公告日期：2021-12-07

安信资管天利宝货币型集合资产管理计划资料概要更新
编制日期： 2021年12月06日
送出日期： 2021年12月07日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 安信资管天利宝货币 基金代码 970105
基金管理人 安信证券资产管理有限
公司 基金托管人 中国证券登记结算有限责任 公司
基金合同生效日 2021年12月06日 上市交易所及上
市日期 暂未上市
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个交易日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
张亚非 2021年12月06日 2012年10月25日
吴慧文 2021年12月06日 2012年07月01日
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收
益。
投资范围
本集合计划投资于以下金融工具：
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；
3、期限在1个月以内的债券回购；
4、剩余期限在397天以内（含397天）的国债、政策性金融债、企业债、
公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券；
5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
其中，企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信
用评级均应当为最高级；超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人
同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。
主要投资策略
本集合计划主要采用类属资产配置策略、期限配置策略、回购策略、个券
选择策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征
本集合计划是一只货币型集合计划，其预期风险和预期收益低于债券型基
金、债券型集合计划、混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集
合计划。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
本集合计划在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但是出现以下情形之一：
（ 1）当集合计划持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的
其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时；
（ 2）当本集合计划前10名集合计划份额持有人的持有份额合计超过集合计划总份额50%，且本
集合计划投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融
工具占集合计划资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时；
为确保集合计划平稳运作，避免诱发系统性风险，对当日单个集合计划份额持有人申请赎回集
合计划份额超过集合计划总份额的1%以上的赎回申请（超过集合计划总份额1%以上的部分）征收1%
的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入集合计划资产。集合计划管理人与集合计划托管人协
商确认上述做法无益于集合计划利益最大化的情形除外。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费
固定费率。当以0.90%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活
期存款利率，管理人将调整管理费为0.30%，以降低每万份集合计划暂估净收
益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，管理人方可恢
复计提0.90%的管理费。管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关
规定在规定媒介上公告。
托管费 固定费率0.05%
销售服务费 固定费率0.25%
注：《资产管理合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼费、
集合计划份额持有人大会费用、证券交易费用、银行汇划费用、开户费用、账户维护费用、按照国
家有关规定和《资产管理合同》约定，可以在集合计划财产中列支的其他费用。本集合计划交易证
券、集合计划等产生的费用和税负，按实际发生额从集合计划资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本集合计划不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买集合计划时应认真阅读本集合计划的《招募说明书》等销售文件。
本集合计划的风险包括：
1、市场风险
（ 1）政策风险；（ 2）经济周期风险；（ 3）利率风险；（ 4）购买力风险；（ 5）再投资风险；
（ 6）债券回购风险。
……
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