公告日期：2022-01-12

华创证券创享一年持有期债券型集合资产管理计划基金开放日常申购、赎回业务公告
公告送出日期：2022 年 01 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 华创证券创享一年持有期债券型集合资产管

理计划

基金简称 华创证券创享一年持有期

基金主代码 970104

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 24 日

基金管理人名称 华创证券有限责任公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《华创证券创享一年持有期债券型集合资产

公告依据 管理计划资产管理合同》、《华创证券创享一

年持有期债券型集合资产管理计划招募说明

书》

申购起始日 2022-01-17

赎回起始日 -

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 -

下属分级基金的基金简称 华创证券创享一年持 华创证券创享一年持

有期 A 有期 B

下属分级基金的交易代码 970103 970104

该分级基金是否开放申购、赎 否 是

回（转换、定期定额投资）
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本集合计划 A 类份额不开放申购。本集合计划管理人在 A 类份额开放期内的每个工
作日办理 A 类份额的赎回。本集合计划管理人自 B 类份额最短持有期到期日的下一个工作日起办理 B 类份额的赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的

资产管理合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，本集合计划管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资人通过直销机构和代销机构首次申购单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为人民币 1 元。

实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。3.2 申购费率

无。
3.2.1 前端收费

无。
3.3 其他与申购相关的事项

无。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分集合计划份额赎回。每次赎回集合计划份额不得低于1份，集合计划份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的集合计划份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。

在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。
4.2 赎回费率

（1）A 类份额

A 类份额的赎回费用由赎回本集合计划 A 类份额的集合计划份额持有人承担，在集
取的赎回费，将赎回费总额 25%的部分计入集合计划财产，未计入集合计划财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

（2）B 类份额

本集合计划对于每份 B 类份额设定一年的最短持有期，投资人需至少持有本集合计划 B 类份额满一年，在一年的最短持有期内不能提出赎回申请，不收取赎回费。

（3）A 类份额赎回费率如下：

A 持有期限(N) 赎回费率

N<7 天 1.……
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