公告日期：2024-07-19

兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合
型集合资产管理计划

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：兴证证券资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合

基金主代码 970094

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 15 日

报告期末基金份额总额 62,855,801.75 份

投资目标 本集合计划在控制组合风险的前提下，重视优秀商业模
式带来的长期价值，选择具有核心竞争优势和持续增长
能力的优质上市公司，通过组合管理进行均衡配置，力
争实现集合计划资产的长期稳健增值。

投资策略 本集合计划主要策略包括资产配置策略、股票投资策略、
固定收益投资策略和金融衍生工具投资策略。资产配置
策略将根据对宏观经济形势、市场运行趋势和对行业与
上市公司投资价值的研究，综合考虑宏观经济指标、微
观经济指标、市场指标、政策等各方面因素，确定组合
中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
股票投资在对宏观周期和行业比较有基本认识的前提

下，遵循“自下而上”与“自上而下”相结合的个股投
资策略。固定收益投资策略主要包括资产配置策略、利
率类品种投资策略、信用债投资策略、可交换债券投资
策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、
积极的流动性管理策略。金融衍生工具投资策略主要包
括股指期货投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

风险收益特征 本集合计划是混合型集合资产管理计划，其预期收益和
风险水平高于债券型集合资产管理计划……
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