公告日期：2023-07-21

兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划2023年第2季度报告2023年6月30日
基金管理人：兴证证券资产管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2023年7月21日
S1重要提示集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。集合计划托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2023年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2023年4月1日起至2023年6月30日止。52基金产品概况兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合基金简称交易代码970094契约型开放式基金运作方式基金合同生效日2021年11月15日报告期末基金份额总额59,136,006.09份本集合计划在控制组合风险的前提下，重视优秀商业模式带来的长期价值，选择具有核心竞争优势和持续增长能力的优质上市公司，通过组合管理进行均衡配置，力争实现集合计划资产的长期稳健增值。投资目标本集合计划主要策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略和金融衍生工具投资策略。资产配置策略将根据对宏观经济形势、市场运行趋势和对行业与上市公司投资价值的研究，综合考虑宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、政策等各方面因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资在对宏观周期和行业比较有基本认识的前提下，遵循“自下而上”与“自上而下”相结合的个股投资策略。固定收益投资策略主要包括资产配置策略、利率类品种投资策略、信用债投资策略、可交换债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、积极的流动性管理策略。金融衍生工具投资策略主要包括股指期货投资策略、国债期货投资策略。投资策略沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%业绩比较基准本集合计划是混合型集合资产管理计划，其预期收益和风险水平高风险收益特征

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