公告日期：2023-04-21

兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合
型集合资产管理计划

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：兴证证券资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合

交易代码 970094

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 15 日

报告期末基金份额总额 51,504,158.57 份

本集合计划在控制组合风险的前提下，重视优秀商业模式带来的长
投资目标 期价值，选择具有核心竞争优势和持续增长能力的优质上市公司，
通过组合管理进行均衡配置，力争实现集合计划资产的长期稳健增
值。

本集合计划主要策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益
投资策略和金融衍生工具投资策略。资产配置策略将根据对宏观经
济形势、市场运行趋势和对行业与上市公司投资价值的研究，综合
考虑宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、政策等各方面因素，
确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股
投资策略 票投资在对宏观周期和行业比较有基本认识的前提下，遵循“自下
而上”与“自上而下”相结合的个股投资策略。固定收益投资策略
主要包括资产配置策略、利率类品种投资策略、信用债投资策略、
可交换债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策
略、积极的流动性管理策略。金融衍生工具投资策略主要包括股指
期货投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

本集合计划是混合型集合资产管理计划，其预期收益和风险水平高
风险收益特征 于债券型集合资产管理计划和货币型集合资产管理计划，低于股票
型集合资产管理计划。本集合计划若投资港股通标的股票，将承担

汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等
带来的境外市场的风险。

基金管理人 兴证证券资产管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 兴证资管金麒麟均衡 兴证资管金麒麟均衡 兴证资管金麒麟均
称 优选一年持有期混合 优选一年持有期混合 衡优选一年持有期
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