公告日期：2024-01-16

东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划(A 类份额)产品资料概要(更新)

编制日期：2024 年 1 月 16 日
送出日期：2024 年 1 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东吴安鑫中短债 基金代码 970087

下属基金简称 东吴安鑫中短债 A 下属基金交易代码 970087

基金管理人 东吴证券股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 12 月 20 日

基金经理 江逸舟 理的日期

证券从业日期 2021 年 11 月 02 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资”。

投资目标 本集合计划在严格控制风险和谨慎控制组合净值波动率的前提下，重点投资中短债主题
证券，追求集合计划的长期、持续增值，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融
债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构
债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转换债的纯债部分、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存
单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会相关规定）。其中企业债、公司债、中期票据、超短期融资券等信用债的主
体、债项或担保方信用等级评级不低于 AA，短期融资券债项评级不低于 A-1。本集合
计划不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部
投资范围 分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本集合计划的投资组合比例为：投资于
债券资产的比例不低于集合计划资产的 80%，其中投资于中短债主题证券的资产比例不
低于非现金集合计划资产的 80%。每个交易日日终在扣国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，本集合计划保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计
划资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本集合
计划所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、央行
票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政
府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转换债的纯债部分、资
产支持证券等金融工具。如法律法规或监管机构允许集合计划投资其他品种或变更投资

东吴安鑫中短债债券型集合……
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