公告日期：2024-10-25

华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划
2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:华安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安证券合赢三个月持有债券

基金主代码 970086

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年11月03日

报告期末基金份额总额 703,674,242.95份

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提
投资目标 下，通过专业化研究分析，力争实现集合计划
资产的长期稳定增值。

本集合计划在严格控制投资风险和保持资产合
理流动性的前提下，通过审慎 的投资管理提高
投资策略

固定收益类资产收益，积极运用新股申购等方
式增厚产品收益。

基准指数＝中债综合全价（总值）指数收益率×
业绩比较基准 80%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民
币活期存款基准利率（税后）×10%

基金管理人 华安证券资产管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

注：本报告所述的"基金"也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日）

1.本期已实现收益 4,671,459.18

2.本期利润 2,030,027.82

3.加权平均基金份额本期利润 0.0025

4.期末基金资产净值 724,622,905.68

5.期末基金份额净值 1.0298

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易……
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