公告日期：2024-06-29

华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月28日
送出日期：2024年06月29日

本概要 提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投 资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华安证券合赢三个月持 基金代码 970086

有债券

基金管理人 华安证券股份有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年11月03日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本集合计划每个开放日开放
申购，但本集合计划对集合
运作方式 契约型开放式 开放频率 计划份额持有人持有的集合
计划份额均设置3个月的最短
持有期限。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

樊艳 2018年11月06日 2004年03月08日

刘杰 2020年10月20日 2010年10月18日

其他 本集合计划自本资产管理合同生效日起，存续期不得超过3年，本集合计划自
本资产管理合同生效日起3年后，按照中国证监会有关规定执行。

二、 基金投 资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《招募说明书》第九部分“集合计划的投资”。

投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，
力争实现集合计划资产的长期稳定增值。

本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票
据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短
投资范围 期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券（含可分离型可
转换债券）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证
券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币
市场工具、债券回购、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经

中国证监会核准上市的股票）、以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，集合计划管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

1、资产配置策略

2、固定收益类资产投资策略：

1）持有到期策略；2）利率预期策略；3）收益率曲线策略；4）类属替换
主要投资策略 策略；5）个券优先策略；6）信用债投资策略；7）可转债及可交换债投资策 略
……
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