公告日期：2024-02-22

华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产
管理计划2024年第一次分红公告

公告送出日期：2024年02月22日

1 公告基本信息

基金名称 华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划

基金简称 华安证券合赢三个月持有债券

基金主代码 970086

基金合同生效日 2021年11月03日

基金管理人名称 华安证券股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华安证券合

赢三个月持有期债券型集合资产管理计划合同》、《华安证券合赢三个

月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书》等

收益分配基准日 2024年02月18日

基准日基金份额净值 （单位:人 1.0279

民币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润 （单 6,181,623.82

配基准日的 位:人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 618162.38

（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.07

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为12次，每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%，若本集合计划合同生效不满3个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年02月27日

除息日 (场内) 2024年02月27日(场外)

现金红利发放日 2024年02月29日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的集合资产管理计划份额将以

2024年02月27日的集合资产管理计划份额净值为计算基准确定再投资

红利再投资相关事项的说明 份额， 红利再投资所转换的集合资产管理计划份额于2024年02月28日

直接划入其基金账户。2024年02月29日起投资者可以查询、赎回本次红

利再投资所得的集合资产管理计划份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布……
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