公告日期：2023-08-08

华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理计划2023年第二次分
红公告

公告送出日期：2023年08月08日

1 公告基本信息

基金名称 华安证券合赢三个月持有期债券型集合资产

管理计划

基金简称 华安证券合赢三个月持有债券

基金主代码 970086

基金合同生效日 2021年11月03日

基金管理人名称 华安证券股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募

公告依据 集证券投资基金信息披露管理办法》、《华安

证券合赢三个月持有期债券型集合资产管理

计划合同》、《华安证券合赢三个月持有期债

券型集合资产管理计划招募说明书》等

收益分配基准日 2023年07月31日

基准日基金份额净 1.0258

值（单位:人民币元）

截止收 基准日基金可供分

益分配 配利润（单位:人民 8,809,638.56

基准日 币元）
的相关 截止基准日按照基

指标 金合同约定的分红

比例计算的应分配 -

金额（单位:人民币

元）

本次分红方案（单位:元/10份 0.10
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年08月11日

除息日 (场内) 2023年08月11日(场外)

现金红利发放日 2023年08月15日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基

金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的集合

资产管理计划份额将以2023年8月11日的集合

资产管理计划份额净值为计算基准确定再投

红利再投资相关事项的说明 资份额，红利再投资所转换的集合资产管理计

划份额于2023年8月14日直接划入其基金账

户。2023年8月15日起投资者可以查询、赎回

本次红利再投资所得的集合资产管理计划份

额。

根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，

税收相关事项的说明 基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规

定。

本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方

费用相关事项的说明 式的投资者，其现金红利所转换的集合资产管

理计划份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
（3）投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2……
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