公告日期：2021-12-14

东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 12 月 8 日
送出日期：2021 年 12 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东海证券海鑫尊利 基金代码 970082

基金管理人 东海证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 12 月 6 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日开放

开始担任本基金基金 2019 年 1 月 22 日

基金经理 朱晨飞 经理的日期

证券从业日期 2013 年 2 月 20 日

注:东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划简称“本集合计划”。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
具体请查阅本集合计划的《东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资”了解详细情况。

投资目标 通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品
种进行有效配置，力争为投资人提供长期稳定的投资回报。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融
债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、可转换债券、可交
换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中
国证监会允许集合计划投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本集合计划不直接买入股票，也不参与新股申购和新股增发，因所持可转换债券
投资范围 转股形成的股票、可交换债券换股形成的股票，本集合计划应在其可交易之日起 10 个
交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：

本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的 80%。每个交易日日终在扣
除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划持有现金或到期日在 1 年以内的
政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和

东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划基金产品资料概要更新

应收申购款等。

本集合计划的主要投资策略包括：

1、久期配置策略；

2、期限结构配置策略；

3、类属配置策略；
……
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