公告日期：2024-06-28

东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东海证券海鑫添利短债 基金代码 970081

基金管理人 东海证券股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司

基金合同生效日 2021 年 12 月 10 日 上市交易所及上市日 不涉及上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2024 年 2 月 6 日

基金经理 潘一菲 经理的日期

证券从业日期 2016 年 9 月 11 日

注：东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划简称“本集合计划”。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
具体请查阅本集合计划的《东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资"了解详细情况。

投资目标 本集合计划主要投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获
得超越业绩比较基准的投资回报。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债
期货等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具，但须符合中国证监
会的相关规定。

本集合计划不投资股票、可转换债券、可交换债券。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，本集合计划可以将其纳入投
资范围。

集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的
80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的 80%；每个交易日日终，扣除国
债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于集合计划资产净值 5％的现金或者到
期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。

本集合计划所投资的短期债券是指剩余期限不超过 397 天（含）的债券资产，包括国
债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债。

本集合计划的主要投资策略包括：

1、久期配置策略；

2、期限结构配置策略；

3、类属配置策略；

主要投资策略 4、个券精选策略；

5、信用债券投资策略；

6、息差策略；

……
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