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发表于 2024-06-28 09:24:40 股吧网页版
东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28


东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 6 月 26 日
送出日期:2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东海证券海鑫添利短债 基金代码 970081

基金管理人 东海证券股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公


基金合同生效日 2021 年 12 月 10 日 上市交易所及上市日 不涉及上市



基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2024 年 2 月 6 日

基金经理 潘一菲 经理的日期

证券从业日期 2016 年 9 月 11 日

注:东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划简称“本集合计划”。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
具体请查阅本集合计划的《东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资"了解详细情况。

投资目标 本集合计划主要投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获
得超越业绩比较基准的投资回报。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债
期货等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具,但须符合中国证监
会的相关规定。

本集合计划不投资股票、可转换债券、可交换债券。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,本集合计划可以将其纳入投
资范围。

集合计划的投资组合比例为:本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的
80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的 80%;每个交易日日终,扣除国
债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。

本集合计划所投资的短期债券是指剩余期限不超过 397 天(含)的债券资产,包括国
债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债。

本集合计划的主要投资策略包括:

1、久期配置策略;

2、期限结构配置策略;

3、类属配置策略;

主要投资策略 4、个券精选策略;

5、信用债券投资策略;

6、息差策略;

……
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