• 最近访问:
发表于 2024-01-22 09:09:14 股吧网页版
安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:安信证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 01 月 22 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定,于2024年1月15日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合 计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信资管瑞鑫一年持有

基金主代码 970077

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 01 月 21 日

报告期末基金份额总额 52,085,200.13 份

投资目标 本集合计划在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基
准的投资回报和资产的增值。

本集合计划的投资策略包括类属资产配置策略、久期策略、
投资策略 收益率曲线策略、杠杆策略、个券选择策略、股票投资策略
等,在有效管理风险的基础上,达成投资目标。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率
*10%。

本集合计划为债券型集合计划,其预期风险和预期收益低于
风险收益特征 混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计
划,高于货币市场基金和货币型集合计划。

基金管理人 安信证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信资管瑞鑫一 安信资管瑞鑫一 安信资管瑞鑫一年
年持有 A 年持有 B 持有 C

下属分级基金的交易代码 970077 970078 970079

报告期末下属分级基金的份额总额 14,042,942.67 份 36,285,515.00 份 1,756,742.46 份

注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。根据本集合计划《资产管理合同》和《招募说明书》的约定,“安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计
划”A 类份额(以下简称“A 类份额”),自 2022 年 1 月 21 日起每个工作日只开放赎回,不开放申
购。“安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划”B……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500