公告日期：2023-07-21

安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划
2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:安信证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月21日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2023年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信资管瑞鑫一年持有

基金主代码 970077

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年01月21日

报告期末基金份额总额 48,763,874.84份

投资目标 本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业
绩比较基准的投资回报和资产的增值。

本集合计划的投资策略包括类属资产配置策略、久
投资策略 期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、个券选择策
略、股票投资策略等，在有效管理风险的基础上，
达成投资目标。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指
数收益率*10%。

本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期
风险收益特征 收益低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基
金和股票型集合计划，高于货币市场基金和货币型
集合计划。

基金管理人 安信证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信资管瑞鑫 安信资管瑞鑫 安信资管瑞鑫
一年持有A 一年持有B 一年持有C

下属分级基金的交易代码 970077 970078 970079

报告期末下属分级基金的份额总 16,462,275.46 30,244,403.82 2,057,195.56份
额 份 份

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。根据本集合计划《资产管理合同》和《招募说明书》的约定，“安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划”A类份额（以下简称“A类份额”），自2022年1月21日起每个工作日只开放赎回，不开放申购。“安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划”B类份额和C类份额，每份份额设定最短持有期，最短持有期为1年。每份份额的最短持有期到期日即进入开放持有期，在开放持有期期间投资者可以办理赎回业务。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1……
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