公告日期：2022-01-24

安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划基金产品资料概要更新
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安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划基金产品资料概要更新
编制日期： 2022年01月21日
送出日期： 2022年01月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 安信资管瑞鑫一年持有 基金代码 970077
基金简称A 安信资管瑞鑫一年持有A 基金代码A 970077
基金简称B 安信资管瑞鑫一年持有B 基金代码B 970078
基金简称C 安信资管瑞鑫一年持有C 基金代码C 970079
基金管理人 安信证券资产管理有限
公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2022年01月21日 上市交易所及上
市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率
每个开放日。 A类份额只开放
赎回，不开放申购。 B类、 C
类份额每个开放日开放申购
与赎回，但每份份额至少持
有一年。
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
张亚非 2022年01月21日 2012年10月25日
吴慧文 2022年01月21日 2012年07月01日
王璇 2022年01月24日 2020年08月06日
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标
本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报
和资产的增值。
投资范围
本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含主板、创
业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（含国债、金融债、
企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、央行票据、
短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存
款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、
现金等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。
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如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本集合计划的投资组合比例为：债券资产不低于集合计划资产的80%；持
有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于集合计划资产净
值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
本集合计划的投资策略包括类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策
略、杠杆策略、个券选择策略、股票投资策略等，在有效管理风险的基础上，
达成投资目标。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。
风险收益特征
本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期收益低于混合型基金、
混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划，高于货币市场基金。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
安信资管瑞鑫一年持有A
费用类型 份额（ S）或金额（ M） /持有期限（ N） 收费方式/费率 备注
赎回费
N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%
安信资管瑞鑫一年持有B
费用类型 份额（ S）或金额（ M） /持有期限（ N） 收费方式/费率 备注
申购费（前
收费）
M<100万 0.60%
100万≤M<500万 0.30%
M≥500万 1000.00元/笔
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 固定费率
安信资管瑞鑫一
年持有A 0.50%
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安信资管瑞鑫一
年持有B 0.70%
安信资管瑞鑫一
年持有C 0.70%
托管费 0.13%
销售服务费C 0.30%
其他费用
《资产管理合同》生效后与集合计划相关的信息披露费用、会计师费、审计
费、律师费和诉讼费、仲裁费、份额持有人大会费用、证券交易费用、银行
汇划费用、开户费用、账户维护费用、按照国家有关规定和《资产管理合
同》约定，可以在集合计划财产中列支的其他费用
注：本集合计划交易证……
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