公告日期：2022-01-21

安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管理计划开放日常申购（赎
回、转换、定期定额投资）业务公告
公告送出日期：2022年01月21日
1 公告基本信息
基金名称
安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资产管
理计划
基金简称 安信资管瑞鑫一年持有
基金主代码 970077
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年01月21日
基金管理人名称 安信证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
中国证券登记结算有限责任公司（A类份额注
册登记机构）、安信证券资产管理有限公司（B
类及C类份额注册登记机构）
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
规、《安信资管瑞鑫一年持有期债券型集合资
产管理计划资产管理合同》、《安信资管瑞鑫
一年持有期债券型集合资产管理计划招募说
明书》等
申购起始日 2022-01-21
赎回起始日 2022-01-24
转换转入起始日 - 转换转出起始日 - 定期定额投资起始日 2022-01-21
下属分级基金的基金简称
安信资管瑞
鑫一年持有A
安信资管瑞
鑫一年持有B
安信资管瑞
鑫一年持有C
下属分级基金的交易代码 970077 970078 970079
该分级基金是否开放申购、赎
回（转换、定期定额投资）
是 是 是
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但管理人根据法律法规、中国证监会的
要求或集合计划合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
集合计划合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他
特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前
依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
A类计划份额只开放赎回，不开放申购。管理人仅办理B类、C类计划份额的申购业
务。首次申购的单笔最低金额为人民币1元（含申购费）、追加申购的单笔最低金额为
人民币1元（含申购费）。投资者将当期分配的集合计划收益转购集合计划份额时，不
受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率
B类计划份额申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类集合计划份额净值，有
效份额单位为份。
申购费用=（申购金额×申购费率）/（1＋申购费率），或申购费用=固定申购费金
额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日B类份额净值
C类计划份额不收取申购费用。C 类计划份额申购的有效份额为申购金额除以当日
的该类计划份额净值，有效份额单位为份。
申购份额=申购金额/T日C类份额净值
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损
失由集合计划财产承担。
B类计划份额申购费率如下表所示：
3.2.1 前端收费
安信资管瑞鑫一年持有B申购
金额(M) 申购费率 备注
M<100万 0.60%
100万≤M<500万 0.30%
500万≤M 1000.00元/笔
3.3 其他与申购相关的事项
无
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者可将其全部或部分集合计划份额赎回。本集合计划按照份额进行赎回，申请
赎回份额精确到小数点后2位，每次赎回份额不得低于1份，集合计划基金账户余额不得
低于1份，如进行一次赎回后集合计划基金账户中集合计划份额余额低于1份，应一次性
赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、集合计划转换等原因导致的
账户余额少于1份的情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。
4.2 赎回费率
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类集合计划份额净值并扣除相
应的费用，赎回金额单位为元。
赎回总额＝赎回份数×T 日该类集合计划份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
上 述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由集
合计划财产承担。
本集合计划对每份B类、C类份额设置一年的锁定持有期，故本集合计划不收取赎回费。
安信资管瑞鑫一年持有A持
有期限(N) 赎回费率
N<7天 1.50%
7天≤N 0.00%
4.3 其他与赎回相关的事项
无
5 日常转换业务
5.1 转换费率
本集合计划暂未开通转换业务。如本集合计划日后开通转换业务，本集合计划管理
人届时将根据相关法律法规及本集合计划合同约定公告。
5.2 其他与转换相关的事……
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