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发表于 2021-10-26 08:54:22 股吧网页版
长城证券中短债债券型集合资产管理计划基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-26

长城证券中短债债券型集合资产管理 计划基金开放日常申购(赎回、转换、
定期定额投资)业务公告

送出日期:2021年10月26日

1 公告基本信息

基金名称 长城证券中短债债券型集合资产管理计划

基金简称 长城证券中短债

基金主代码 970075

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年10月26日

基金管理人名称 长城证券股份有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限公司

《长城证券中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称"

公告依据 《管理合同》")《长城证券中短债债券型集合资产管理计划招募说明

书》(以下简称"《招募说明书》")

申购起始日 2021-10-26

赎回起始日 2021-10-27

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 -

下属分级基金的基金简称 长城证券中短债A 长城证券中短债C

下属分级基金的交易代码 970075 970076

该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定 是 是

额投资)

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

资产管理合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
管理人可根据实际情况依法决定本集合计划开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
A类、C类份额每个开放日开放申购、赎回业务。

在确定申购开始与赎回开始时间后,管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

管理人不得在资产管理合同约定之外的日期或者时间办理集合计划份额的申购、赎回或者转换。 投资人在资产管理合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其集合计划份额申购、赎回或转换价格为下一开放日集合计划份额申购、赎回或转换的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

管理人办理A类、C类份额的申购业务。

首次申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费)、追加申购的单笔最低金额为人民币1元(含申购费)。 投资者将当期分配的集合计划收益转购集合计划份额时,不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购,法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本集合计划A类份额在申购时收取前端申购费用,C类份额不收取……
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