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发表于 2021-11-19 09:06:44 股吧网页版
东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划2021年开放日常申购、赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2021-11-19

东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划基金开放日常申购、赎回
业务公告

送出日期:2021年11月19日

1 公告基本信息

基金名称 东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划

基金简称 东证融汇成长优选

基金主代码 970073

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年11月08日

基金管理人名称 东证融汇证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下

简称"《信息披露办法》")、《东证融汇成长

公告依据 优选混合型集合资产管理计划资产管理合同》

(以下简称"资产管理合同")、《东证融汇成

长优选混合型集合资产管理计划招募说明书》

(以下简称"招募说明书")等有关规定

申购起始日 2021-11-22

赎回起始日 2021-11-22

下属分级基金的基金简称 东证融汇成长优选A 东证融汇成长优选C

下属分级基金的交易代码 970073 970074

该分级基金是否开放申购、赎 是 是


注:东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划以下简称"本集合计划"。
2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

资产管理合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场,证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

管理人不得在资产管理合同约定之外的日期或者时间办理集合计划份额的申购、赎回或者转换。投资人在资产管理合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其集合计划份额申购、赎回价格为下一开放日该类集合计划份额申购、赎回的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资人通过管理人直销柜台和其他各销售机构首次申购的单笔最低金额为人民币1000元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币100元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额或交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但通常不得低于上述下限。管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整投资者首次申购和追加申购本集合计划的最低金额或累计申购金额限制。

本集合计划单个投资人累计持有的集合计划份额不设上限。但本集合计划单一投资者持有集合计划份额不得达到或超过集合计划份额总数的50%(运作过程中,因份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施,切实保护存量集合计划份额持有人的合法权益。管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对集合计划规模予以控制。具体见管理人届时发布的相关公告。

管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额限制。管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本集合计划A类份额在申购时收取申购费用,C类份额不收取申购费用。

份额时收取,不列入集合计划财产,主要用于本集合计划的市场推广、销售、登记计算等各项费用。

申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
3.……
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