公告日期：2024-09-20

华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划产品资料概要更新

编制日期：2024年 9月20 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华安证券合赢添利债券 基金代码 970072

基金管理人 华安证券资产管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效 2021年09月24日 上市交易所及 暂未上市

日 上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 本集合计划每个开放日开放
申购

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张欣 2016年09月05日 2013年05月11日

刘杰 2020年10月10日 2010年10月18日

其他 本集合计划自本资产管理合同生效日起，存续期不得超过3年，本集合计划自本
资产管理合同生效日起3年后，按照中国证监会有关规定执行。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

详见《招募说明书》第九部分“集合计划的投资”。

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，
投资目标 力争实现集合计划资产的长期稳定增值。

本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票
据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券（含可分离型可
转换债券）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证
券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币
投资范围 市场工具、债券回购、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票）、以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，集合计划管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

1、资产配置策略

主要投资策略 2、固定收益类资产投资策略：

（1）利率策略；（2）信用策略；（3）债券选择策略；（4）信用债投资
策略；（5）可转债及可交换债投资策略

3、资产支持证券投资策略

4、股票投资策略

5、现金头寸管理

基准指数＝中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率
业绩比较基准 ×5%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

本集合计划为债券型集合资产管理计划，属于中低等风险/收益的投资品
风险收益特征 种，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金、股票型
集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计划。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

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