公告日期：2024-05-20

华安证券合赢添利债券型

集合资产管理计划 2024 年第二次分红公告
公告送出日期：2024 年 05 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划

基金简称 华安证券合赢添利债券

基金主代码 970072

基金合同生效日 2021 年 09 月 24 日

基金管理人名称 华安证券股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华安证券合赢添利债券型集合

资产管理计划合同》、《华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划招募说明

书》

收益分配基准日 2024 年 05 月 13 日

基准日基金份额净值（单位:人民币 1.0102

元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单位:人 5,599,663.67

基准日的相关 民币元）

指标

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计 算的应分 配金额（单 位 : 人 -

民币元）

本次分红方案（单位:元 /10 份基金份额） 0.06

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 05 月 22 日

除息日 (场内) 2024 年 05 月 22 日(场外)

现金红利发放日 2024 年 05 月 24 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的集合资产管理计划份额将以 2024 年

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