公告日期：2024-02-22

华安证券合赢添利债券型集合资产管理
计划 2024 年第一次分红公告

公告送出日期： 2024 年 02 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划

基金简称 华安证券合赢添利债券

基金主代码 970072

基金合同生效日 2021 年 09 月 24 日

基金管理人名称 华安证券股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中 华 人 民 共 和 国 证 券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华安证券合赢添利债券
型集合资产管理计划合同》、《华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划招
募说明书》

收益分配基准日 2024 年 02 月 18 日

基准日基金份额净值（单位:人民币 1.0149

元）

截 止 收 益 分 基准日基金可供分配利润（单位:人 10,586,767.76

配 基 准 日 的 民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单位: -

人民币元）

本次分红方案（单位:元 /10 份基金份额） 0.12

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 02 月 27 日

除息日 (场内) 2024 年 02 月 27 日(场外)

现金红利发放日 2024 年 02 月 29 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的集合资产管理计划份额将以 2024 年
02 月 27 日的集合资产管理计划份额净值为计算基准确定再投资份额，红利
红利再投资相关事项的说明 再投资所转换的集合资产管理计划份额于 2024 年 02 月 28 日直接划入其基
金账户。 2024 年 02 月 29 日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的
集合资产管理计划份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转
换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。