公告日期：2023-08-08

华安证券合赢添利债券型集合资产管理
计划 2023 年第二次分红公告

公告送出日期：2023 年 08 月 08 日

1 公告基本信息

基金名称 华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划

基金简称 华安证券合赢添利债券

基金主代码 970072

基金合同生效日 2021 年 09 月 24 日

基金管理人名称 华安证券股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华安证券合
赢添利债券型集合资产管理计划合同》、《华安证券合赢添利债券型集
合资产管理计划招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 07 月 31 日

基准日基金份额净值 （单位:人 1.0186

民币元）

截 止 收 益 分 基准日 基金可 供分 配利 润 （单 13,465,623.72

配 基 准 日 的 位:人民币元）

相关指标

截止基 准日按 照基 金合同 约 定

的 分红 比例计 算的应 分配 金 额 -

（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10 份基金份额） 0.15

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 08 月 11 日

除息日 (场内) 2023 年 08 月 11 日(场外)

现金红利发放日 2023 年 08 月 15 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的集合资产管理计划份额将以
2023 年 8 月 11 日的集合资产管 理计 划份额 净值为 计算 基准确 定再
红利再投资相关事项的说明 投资份额， 红利再投资所转换的集合资产管理计划份额于 2023 年 8
月 14 日直接划入其基金账户。 2023 年 8 月 15 日起投资者可以查询、
赎回本次红利再投资所得的集合资产管理计划份额。

根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基
税收相关事项的说明 金收益，暂免征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规
定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红
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