公告日期：2023-07-21

华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划

2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:华安证券股份有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安证券合赢添利债券

基金主代码 970072

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月24日

报告期末基金份额总额 693,355,747.38份

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提
投资目标 下，通过专业化研究分析，力争实现集合计划
资产的长期稳定增值。

本集合计划投资策略主要有持有到期策略、利
投资策略 率预期策略、收益率曲线策略、信用债投资策
略、类属替换策略、个券优选策略等。

基准指数＝中债综合全价（总值）指数收益率×
业绩比较基准 90%+沪深300指数收益率×5%+金融机构人民
币活期存款基准利率（税后）×5%

本集合计划为债券型集合资产管理计划，属于
中低等风险/收益的投资品种，其预期风险和预
风险收益特征 期收益水平高于货币市场基金，低于股票型基
金、股票型集合资产管理计划、混合型基金、
混合型集合资产管理计划。

基金管理人 华安证券股份有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年04月01日 - 2023年06月30日）

1.本期已实现收益 5,449,172.13

2.本期利润 7,246,378.87

3.加权平均基金份额本期利润 0.0105

4.期末基金资产净值 704,109,907.85

5.期末基金份额净……
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