公告日期：2024-02-26

第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划分红公告
公告送出日期：2024年02月26日

1 公告基本信息

基金名称 第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划

基金简称 第一创业创享纯债

基金主代码 970071

基金合同生效日 2021年09月02日

基金管理人名称 第一创业证券股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《第一创业创享纯

债债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《第一创业创享纯债债券型

集合资产管理计划招募说明书》等

收益分配基准日 2024年02月21日

基准日基金份额净值（单位:人民 1.0584

币元）

截止收益分 基准日基金可供分配利润（单位: 3,688,242.42

配基准日的 人民币元）

相关指标

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.085

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年02月26日

除息日 (场内) 2024年02月26日(场外)

现金红利发放日 2024年02月28日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年2月26日

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金

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