公告日期：2023-11-24

第一创业创享纯债债券型

集合资产管理计划分红公告

公告送出日期：2023年11月24日

1 公告基本信息

基金名称 第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划

基金简称 第一创业创享纯债

基金主代码 970071

基金合同生效日 2021年09月02日

基金管理人名称 第一创业证券股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息

公告依据 披露管理办法》、《第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《第一创业创享纯债债券型

集合资产管理计划招募说明书》等

收益分配基准日 2023年11月21日

基准日基金份额净值（单位:人民币元） 1.0538

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位:人民币元） 2,610,353.24

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位:人民币元） -

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.083

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第四次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月24日

除息日 (场内) 2023年11月24日(场外)

现金红利发放日 2023年11月28日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年11月24日的基金份额净值为计算基准确定再

红利再投资相关事项的说明 投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年11月27日直接划入其基金账户。2023年11月28日起投

资者可以查询本次收益分配情况。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或

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