第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划2022年第二季度报告
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公告日期:2022-07-21
第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划2022年第2季度报告
2022年06月30日
基金管理人:第一创业证券股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年07月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 第一创业创享纯债
基金主代码 970071
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年09月02日
报告期末基金份额总额 126,254,620.92份
本集合计划投资目标为通过对宏观经济运行、
宏观经济政策及债券市场走势的前瞻性研究,
投资目标 主要投资于期限较短的公司债、短期融资券等
信用债品种,在严格管理风险和保障必要流动
性的前提下,为集合计划持有人追求资产的长
期稳健增值。
1、信用债投资策略
2、收益率曲线策略
投资策略 3、杠杆放大策略
4、资产支持证券投资策略
5、国债期货策略
业绩比较基准 中债综合指数收益率*95%+1年期定期存款利率
(税后)*5%。
风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划,长期
来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型
集合计划、混合型集合计划,高于货币型集合
计划。
基金管理人 第一创业证券股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注:本报告所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
1.本期已实现收益 1,200,985.47
2.本期利润 ……
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