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发表于 2021-10-27 09:27:11 股吧网页版
第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:第一创业证券股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年9月2日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 第一创业创享纯债

基金主代码 970071

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月02日

报告期末基金份额总额 150,296,138.07份

本集合计划投资目标为通过对宏观经济运行、
宏观经济政策及债券市场走势的前瞻性研究,
投资目标 主要投资于期限较短的公司债、短期融资券等
信用债品种,在严格管理风险和保障必要流动
性的前提下,为集合计划持有人追求资产的长
期稳健增值。

1、信用债投资策略

2、收益率曲线策略

投资策略 3、杠杆放大策略

4、资产支持证券投资策略

5、国债期货策略

业绩比较基准 中债综合指数收益率*95%+1年期定期存款利率
(税后)*5%。

基金管理人 第一创业证券股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021年09月02日 - 2021年09月30日)

1.本期已实现收益 540,714.20

2.本期利润 -92,695.95

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0007

4.期末基金资产净值 156,382,680.35

5.期末基金份额净值 1.0405

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

……
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