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发表于 2021-09-02 13:59:20 股吧网页版
第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-02


第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划

开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告

送出日期:2021年09月02日

1 公告基本信息

基金名称 第一创业创享纯债债券型集合资产管理计划

基金简称 第一创业创享纯债

基金主代码 970071

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月02日

基金管理人名称 第一创业证券股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《第一创业创享纯债债券型集合资产管理计

划资产管理合同》(以下简称《资产管理合

公告依据 同》) 《第一创业创享纯债债券型集合资产

管理计划招募说明书》(以下简称《招募说

明书》)

申购起始日 2021-09-07

赎回起始日 2021-09-07

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 2021-09-07

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《资产管理合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。

《资产管理合同》生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、本集合计划首次申购和追加申购的单笔最低金额均为人民币1元,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调整首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资者需遵循销售机构的相关规定。

2、管理人可以规定单个投资人累计持有的集合计划份额上限或持有的集合计划份额占集合计划份额总数的比例上限,具体规定请参见相关公告。

3、当接受申购申请对存量集合计划份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或集合计划单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停集合计划申购等措施,切实保护存量集合计划份额持有人的合法权益。管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对集合计划规模予以控制。具体见管理人相关公告。

4、管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量、金额和/或比例限制。管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

投资人申购集合计划份额时,需交纳申购费用,申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在开放期内可以多次申购集合计划,申购费率按单笔分别计算。
3.2.1 前端收费

申购金额(M) 申购费率 备注

M<100万 0.40%

100万≤M<500万 0.30%

500万≤M 1000.00元/笔

申购费用由投资人承担,不列入集合计划财产,主要用于集合计划的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
管理人可以在《资产管理合同》规定的范围内调整申购费率,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在规定媒介上公告,调整后的申购费率在更新的招募说明书中列示。
管理人可以在不违反法律法规规定及《资产管理合同》约定且对存量集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定集合计划促销计划,定期或不定期地开展集合计划促销活动。在集合计划促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,管理人可以适当调低集合计划销售费用。
3.3 其他与申购相关的事项

1、管理人应以……
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