公告日期：2024-04-19

国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:国元证券股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月19日

§1 重要提示

管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国元元赢四个月定开债

基金主代码 970070

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年10月28日

报告期末基金份额总额 1,001,951,822.98份

投资目标 在追求资产安全性的基础上，力争满足客户对于短期固定周
期的资金配置和保值增值的需求。

一、本集合计划债券资产的投资比例不低于集合计划资产的
80%，但在开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结
束后的10个工作日内，本集合计划债券资产的投资比例不受
上述比例限制。本集合计划投资于可转换债券（含可分离交
易可转债的纯债部分）、可交换债券的比例不超过集合计划
资产的20%。开放期内，本集合计划持有的现金或到期日在
投资策略 一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值
的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管
理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比
例。

二、本集合计划的投资策略包括类属资产配置策略、久期策

略、收益率曲线策略、杠杆策略、个券选择策略等，在有效
管理风险的基础上，达成投资目标。

业绩比较基准 中债新综合财富(1-3年)指数（代码：CBA00121.CS）收益率
*85%+一年期定期存款利率*15%。

本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期收益低于
风险收益特征 混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集合计
划，高于货币市场基金、货币型集合计划。

基金管理人 国元证券股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年01月01日 - 2024年03月31日）

1.本期已实现收益 7,……
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