公告日期：2023-08-08

国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划分红公告
公告送出日期：2023年08月08日

1 公告基本信息

基金名称 国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管

理计划

基金简称 国元元赢四个月定开债

基金主代码 970070

基金合同生效日 2021年10月28日

基金管理人名称 国元证券股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规、《国元元赢四个月定期开放债券型集合
公告依据 资产管理计划资产管理合同》、《国元元赢四
个月定期开放债券型集合资产管理计划招募

说明书》

收益分配基准日 2023年08月01日

基准日基金份额净 1.0872

值（单位:人民币元）

截止收 基准日基金可供分

益分配 配利润（单位:人民 64,317,467.71

基准日 币元）
的相关 截止基准日按照基

指标 金合同约定的分红

比例计算的应分配 -

金额（单位:人民币

元）

本次分红方案（单位:元/10份 0.15
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年08月10日

除息日 (场内) 2023年08月10日(场外)

现金红利发放日 2023年08月14日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本集合计划

份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的

集合计划份额将以2023年8月10日除息后的集

红利再投资相关事项的说明 合计划份额净值为计算基准确定，并于2023

年8月11日直接计入其集合计划账户，2023年8

月14日起投资者可以查询并在开放日赎回。

本集合计划运作过程中涉及的各纳税主体，其

纳税义务按国家税收法律、法规执行。集合计

税收相关事项的说明 划财产投资的相关税收，由集合计划份额持有

人承担，管理人或者其他扣缴义务人按照国家

有关税收征收的规定代扣代缴。

本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方

费用相关事项的说明 式的投资者，其现金红利所转换的集合计划份

额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、目前本集合计划处于封闭期，暂不办理申购与赎回业务。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本集合计划默认的分红方式为现金分
红。投资者可通过查询了解目前的分红设置状态。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2023年8月10日）最后一次选择的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

4、投资者的红利款将于2023年8月14日自集合计划托管账户划出。

5、本集合计划分红并不改变本产品的风险收益特征，也不会因此降低产品投资风险或提高产品投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划……
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