公告日期：2023-04-21

国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划
2023年第1季度报告
2023年03月31日

基金管理人:国元证券股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日
国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划 2023 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2023年4月2
1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但
不保证基金一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国元元赢四个月定开债
基金主代码 970070
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年10月28日
报告期末基金份额总额 736,680,170.93份
投资目标
在追求资产安全性的基础上，力争满足客户对
于短期固定周期的资金配置和保值增值的需
求。
投资策略
一、本集合计划债券资产的投资比例不低于集
合计划资产的80%，但在开放期开始前10个工
作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日
内，本集合计划债券资产的投资比例不受上述
比例限制。本集合计划投资于可转换债券（含
可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券
的比例不超过集合计划资产的20%。开放期内，
本集合计划持有的现金或到期日在一年以内的
政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值
的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资
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比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调
整上述投资品种的投资比例。
二、本集合计划的投资策略包括类属资产配置
策略、久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、
个券选择策略等，在有效管理风险的基础上，
达成投资目标。
业绩比较基准
中债新综合财富(1-3年)指数（代码：CBA0012
1.CS）收益率*85%+一年期定期存款利率*1
5%。
风险收益特征
本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和
预期收益低于混合型基金、混合型集合计划、
股票型基金、股票型集合计划，高于货币市场
基金、货币型集合计划。
基金管理人 国元证券股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日）
1.本期已实现收益 7,031,608.07
2.本期利润 14,840,210.71
3.加权平均基金份额本期利润 0.0201
4.期末基金资产净值 787,600,810.73
5.期末基金份额净值 1.0691
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.92% 0.02% 0.83% 0.02% 1.09% 0.00%
过去六个月 1.13% 0.05% 0.82% 0.04% 0.31% 0.01%
过去一年 3.85% 0.04% 2.67% 0.03% 1.18% 0.01%
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自基金合同
生效起至今 5.94% 0.04% 4.13% 0.03% 1.81% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从
业年限 说明 任职
日期
离任
日期
夏真
辉
大集合
产品投
资经理
20……
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