公告日期：2022-07-21

国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划
2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:国元证券股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国元元赢四个月定开债

基金主代码 970070

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年10月28日

报告期末基金份额总额 514,534,739.20份

在追求资产安全性的基础上，力争满足客户对
投资目标 于短期固定周期的资金配置和保值增值的需

求。

一、本集合计划债券资产的投资比例不低于集
合计划资产的80%，但在开放期开始前10个工作
日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内，
本集合计划债券资产的投资比例不受上述比例
限制。本集合计划投资于可转换债券（含可分
投资策略 离交易可转债的纯债部分）、可交换债券的比
例不超过集合计划资产的20%。开放期内，本集
合计划持有的现金或到期日在一年以内的政府
债券的比例合计不低于集合计划资产净值的

5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资

比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调
整上述投资品种的投资比例。

二、本集合计划的投资策略包括类属资产配置
策略、久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、
个券选择策略等，在有效管理风险的基础上，
达成投资目标。

业绩比较基准 中债新综合财富(1-3年)指数（代码：CBA0012
1.CS）收益率*85%+一年期定期存款利率*15%。

本集合计……
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