公告日期：2024-04-22

兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产
管理计划

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：兴证证券资产管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

集合计划托管人交通银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证资管金麒麟消费升级混合

基金主代码 970068

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 2 日

报告期末基金份额总额 170,979,101.92 份

投资目标 本集合计划主要投资于消费相关优质上市公司，同时通
过合理的资产配置，追求超越业绩比较基准的长期资产
增值。

投资策略 本集合计划主要策略包括大类资产配置策略，即主要是
通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性
相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货
币市场工具及其他金融工具的比例，力争通过大类资产
配置获得部分超额收益。本集合计划投资策略还包括股
票投资策略、固定收益投资策略和金融衍生工具投资策
略。股票投资方向为经济增长带动居民收入增长以及人
口结构变化驱动消费结构升级的相关主题行业。固定收
益投资策略主要包括资产配置策略、利率类品种投资策
略、信用债投资策略、可交换债券投资策略、可转债投
资策略、资产支持证券投资策略。金融衍生工具投资策
略主要包括股指期货投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×65%+中证香港 300 消费
指数收益率×20%+中债综合（全价）指数收益率×15%

风险收益特征 本集合计划是混合型集合资产管理计划，其预期收益和

风险水平高于债券型集合资产管理计划和货币型集合资
产管理计划，低于股票型集合资产管理计划。本集合计
……
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