公告日期：2024-01-22

兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产
管理计划

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：兴证证券资产管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人交通银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证资管金麒麟消费升级混合

交易代码 970068

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 2 日

报告期末基金份额总额 185,973,021.12 份

投资目标 本集合计划主要投资于消费相关优质上市公司，同时通过合理的资
产配置，追求超越业绩比较基准的长期资产增值。

本集合计划主要策略包括大类资产配置策略，即主要是通过对宏观
经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分
析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，
力争通过大类资产配置获得部分超额收益。

本集合计划投资策略还包括股票投资策略、固定收益投资策略和金
投资策略 融衍生工具投资策略。股票投资方向为经济增长带动居民收入增长
以及人口结构变化驱动消费结构升级的相关主题行业。固定收益投
资策略主要包括资产配置策略、利率类品种投资策略、信用债投资
策略、可交换债券投资策略、可转债投资策略、资产支持证券投资
策略。金融衍生工具投资策略主要包括股指期货投资策略、国债期
货投资策略。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×65%+中证香港 300 消费指数收益率
×20%+中债综合（全价）指数收益率×15%

风险收益特征 本集合计划是混合型集合资产管理计划，其预期收益和风险水平高
于债券型集合资产管理计划和货币型集合资产管理计划，低于股票

型集合资产管理计划。本集合计划若投资港股通标的股票，将承担
汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等
带来的境外市场的风险。

基金管理人 兴证证券资产管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 兴证资管金麒麟消费 兴证资管金麒麟消费 兴证资管金麒麟消
称 升级混合 A 升级混合 B 费升级混合 C

下属分级基金的交易代 970067 970068 970069

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