公告日期：2023-07-07

华安证券合赢六个月持有期债券型
集合资产管理计划资料概要
编制日期： 2023 年 7 月 7 日
本概要提供本基金的重要信息， 是招募说明书的一部分。 作出投
资决定前， 请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称： 华安证券合赢六个月持有 基金代码： 970063
份额简称： 华安证券合赢六个月持有
基金管理人：
华安证券股份有限公司
基金托管人：
中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日： 2021 年 8 月 16 日 上市交易所及上市日期（若有） ：
基金类型： 债券型 交易币种： 人民币
运作方式： 契约型开放式 开放频率：
本集合计划每个开放日开放申购， 但
本集合计划对集合计划份额持有人持
有的集合计划份额均设置 6 个月的最
短持有期限。
基金经理： 樊艳、 张钰 樊艳：
开始担任本基金基金经理的日期：
2017 年 12 月 14 日
证券从业日期： 2004 年 3 月 8 日
张钰：
开始担任本基金基金经理的日期：
2020 年 6 月 2 日
证券从业日期： 2016 年 6 月 6 日
其他： 本集合计划自本资产管理合同生效日起， 存续期不得超过 3 年，
本集合计划自本资产管理合同生效日起 3 年后， 按照中国证监会有关规
定执行。
二、 基金投资与净值表现
（ 一） 投资目标与投资策略
详见《招募说明书》 第九部分“集合计划的投资”。
投资目标： 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下， 通过专业化研究分
析， 力争实现集合计划资产的长期稳定增值。
投资范围： 本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具， 包括债券（国债、 央
行票据、 金融债、 地方政府债、 政府支持机构债、 企业债、 公司债、
中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 公开发行的次级债券、 可转
换债券（含可分离型可转换债券） 、 可交换债券及其他经中国证监会
允许投资的债券） 、 资产支持证券、 同业存单、 银行存款（包括协议
存款、 定期存款及其他银行存款） 、 货币市场工具、 债券回购、 国内
依法发行上市的股票（包括主板、 创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票）、 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种， 集合计划管
理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
主要投资策略： 1、 资产配置策略
2、 固定收益类资产投资策略：
1） 持有到期策略； 2） 利率预期策略； 3） 收益率曲线策略； 4）
类属替换策略； 5） 个券优先策略； 6） 信用债券投资策略； 7）
可转债及可交换债投资策略
3、 资产支持证券投资策略
4、 股票投资策略
5、 现金头寸管理
业绩比较基准： 基准指数＝中债综合全价（总值） 指数收益率× 80%+沪深 300
指数收益率× 10%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）
× 10%
风险收益特征： 本集合计划为债券型集合资产管理计划， 属于中低等风险/收益
的投资品种， 其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金， 低
于股票型基金、 股票型集合资产管理计划、 混合型基金、 混合型
集合资产管理计划。
（ 二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
华安证券合赢六个月持有各类资产占总资产比重图
注： 数据截选日期为 2023 年 3 月 31 日
（ 三） 自《 基金合同》 生效以来/最近十年（ 孰短） 基金每年的净值增长率
及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（ 一） 基金销售相关费用
费用类型 申购金额（M， 单位元） /
持有时间（ D， 单位日）
费率 备注
认购费 - -
申购费（ 前收费） - -
赎回费 - -
（ 二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 年费率
管理费 1.0%
托管费 0.1%
销售服务费（若有） -
业绩报酬 -
其他费用 -
注： 本基金交易证券、 基金等产生的费用和税负， 按实际发生额从基金
资产中扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（ 一） 风险揭示
本集合计划不提供任何保证。 投资者可能损失投资本金。
投资有风险， 投资者购买集合计划时应认真阅读本集合计划的《 招
募说明书》 等销售文件。
本集合计划主要风险包括但不限于：
1、 市场风险
2、 管理风险
3、 流动性风险
4、 其他风险
……
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