• 最近访问:
发表于 2023-04-23 09:04:03 股吧网页版
华安证券合赢六个月持有期债券型集合资产管理计划2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-23

华安证券合赢六个月持有期债券型集合资产管理计划
2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:华安证券股份有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月23日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年04月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安证券合赢六个月持有债券

基金主代码 970063

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年08月16日

报告期末基金份额总额 502,837,796.09份

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提
投资目标 下,通过专业化研究分析,力争实现集合计划
资产的长期稳定增值。

本集合计划在严格控制投资风险和保持资产合
投资策略 理流动性的前提下,通过审慎的投资管理提高
固定收益类资产收益,积极运用新股申购等方
式增厚产品收益。

基准指数=中债综合全价(总值)指数收益率×
业绩比较基准 80%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民
币活期存款基准利率(税后)×10%

本集合计划为债券型集合资产管理计划,属于
风险收益特征 中低等风险/收益的投资品种,其预期风险和预
期收益水平高于货币市场基金,低于股票型基
金、股票型集合资产管理计划、混合型基金、

混合型集合资产管理计划。

基金管理人 华安证券股份有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)

1.本期已实现收益 5,446,239.81

2.本期利润 12,619,222.27

3.加权平均基金份额本期利润 0.024……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500