公告日期：2022-05-27

华安证券合赢六个月持有期债券型集合资产管理计划基金产品资料概要更新
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华安证券合赢六个月持有期债券型集合资产管理计划基金产品资料概要更新
编制日期： 2022年05月26日
送出日期： 2022年05月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华安证券合赢六个月持
有 基金代码 970063
基金管理人 华安证券股份有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日 2021年08月16日 上市交易所及上
市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率
本集合计划每个开放日开放
申购，但本集合计划对集合计
划份额持有人持有的集合计
划份额均设置6个月的最短持
有期限。
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
樊艳 2017年12月14日 2004年03月08日
张钰 2020年06月02日 2016年06月06日
其他 本集合计划自本资产管理合同生效日起，存续期不得超过3年，本集合计划自
本资产管理合同生效日起3年后，按照中国证监会有关规定执行。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“集合计划的投资”。
投资目标
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，
力争实现集合计划资产的长期稳定增值。
投资范围
本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票
据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券（含可分离型可
转换债券）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证
券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币
市场工具、债券回购、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票）、以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金
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融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，集合计划管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略
1、资产配置策略
2、固定收益类资产投资策略：
1）持有到期策略； 2）利率预期策略； 3）收益率曲线策略； 4）类属替换
策略； 5）个券优先策略； 6）信用债券投资策略； 7）可转债及可交换债投资
策略
3、资产支持证券投资策略
4、股票投资策略
5、现金头寸管理
业绩比较基准
基准指数＝中债综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深300指数收益率
×10%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×10%
风险收益特征
本集合计划为债券型集合资产管理计划，属于中低等风险/收益的投资品
种，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金、股票型
集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计划。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.00%
托管费 0.10%
其他费用
按照国家有关规定和合同、招募说明书的约定，可以在集合计划财产中列支的
信息披露费用、银行划款费用等费用按实际支出金额列入当期费用，具体详见
合同、招募说明书及其更新。
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产中扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（ 一）风险揭示
本集合计划不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买集合计划时应认真阅读本集合计划的《招募说明书》等销售文件。
本集合计划主要风险包括但不限于：
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1、市场风险
2、管理风险
3、流动性风险
4、其他风险
5、本集合计划特有的风险
（ 1）本合同签署后， 对于法律法规规定和集合计划合同约定可不经份额持有人大会决议通过
的事项，由管理人和托管人同意后变更并公告……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。