公告日期：2024-07-19

华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理计划(A 类份额)基金产品资料概要更新

华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理计划(A类份额)基金产品资料概要更新
编制日期：2024年7月19日
送出日期：2024年7月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华鑫证券乐享周周购三个月滚动 基金代码 970062

持有债券

基金简称A 华鑫证券乐享周周购三个月滚动 基金代码A 970061

持有债券A

基金管理人 华鑫证券有限责任公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效 2021年08月03日 上市交易所及 暂未上市

日 上市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每周开放申购，申购份额
持有满91个自然日（13
运作方式 契约型开放式 开放频率 周）后可以根据合同约定
在规定的时限内进行赎
回

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王晗 2021年11月15日 2015年02月08日

本产品为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合资产管理业务
其他 适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，参照《基金法》
等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请阅读《招募说明书》第九部分"集合计划的投资"了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现集合计划资产的长
期稳定增值，力争为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含
国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中
投资范围 期票据、公开发行的次级债、政府机构债、地方政府债、可交换债券、可转换
债券（含分离交易可转债的纯债部分））、国债期货、资产支持证券、债券回
购、债券逆回购、同业存单、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期

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存款及其他银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许集合资产管理计划投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券资产比例不低于集……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。