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发表于 2022-01-21 09:15:22 股吧网页版
华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2021年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-21

华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理
计划

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:华鑫证券有限责任公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 01 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券

基金主代码 970062

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 08 月 03 日

报告期末基金份额总额 103,476,649.83 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求
投资目标 实现集合计划资产的长期稳定增值,力争为投资者
实现超越业绩比较基准的收益。

本集合计划将在限定的投资范围内,根据国家货币
政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情
况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势,
投资策略 同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状
况和利率敏感度等因素进行综合分析,在严格控制
风险的前提下,构建和调整债券投资组合。力争为
投资者提供长期稳定投资回报。

业绩比较基准 中证全债指数收益

本集合计划为债券型集合计划,其风险收益水平低
风险收益特征 于股票型集合计划和混合型集合计划,高于货币市
场型集合计划,属于中低风险收益的产品

基金管理人 华鑫证券有限责任公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华鑫证券乐享周周购三 华鑫证券乐享周周购三
个月滚动持有债券 A 个月滚动持有债券 C

下属分级基金的交易代码 970061 970062

报告期末下属分级基金的份额总 78,082,705.19 份 25,393,944.64 份


(1):本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主……
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