公告日期：2021-07-27

安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产

管理计划净值日报更正公告

安信证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）于2021年7月23日上传了《安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划净值日报》XBRL文件，上传后检查发现XBRL文件中净值数据有误，现对净值数据更正如下：

基金代码 基金简称 净值日期 单位净值（元） 累计净值（元）

970058 安信瑞盈3个月滚动 2021-7-23 1.0000 1.0000
持有债券A

970059 安信瑞盈3个月滚动 2021-7-23 1.0000 1.0000
持有债券B

970060 安信瑞盈3个月滚动 2021-7-23 1.0000 1.0000
持有债券C

除以上内容需更正以外，其他内容不变。由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！

特此公告。

安信证券资产管理有限公司
2021年7月27日

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