公告日期：2021-07-27

安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划资料概要更新

编制日期：2021年07月26日
送出日期：2021年07月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 安信瑞盈3个月滚动持有 基金代码 970058

债券

基金简称A 安信瑞盈3个月滚动持有 基金代码A 970058

债券A

基金简称B 安信瑞盈3个月滚动持有 基金代码B 970059

债券B

基金简称C 安信瑞盈3个月滚动持有 基金代码C 970060

债券C

基金管理人 安信证券资产管理有限 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2021年07月23日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日。A类份额只开放
运作方式 契约型开放式 开放频率 赎回，不开放申购。B类、C
类份额开放申购与赎回，但设
置三个月滚动运作期。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张亚非 2021年07月23日 2012年10月25日

吴慧文 2021年07月26日 2012年07月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的
投资目标 投资回报和资产的增值。

本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、
投资范围 可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及
其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等法律法规或中

国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。

本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票等权
益类资产，但可持有因可转换债券转股和可交换债券换股形成的股
票。因上述原因持有的股票应在其可交易之日起的10个交易日内卖
出。

如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品
种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本集合计划的投资组合比例为：债券资产不低于集合计划资产的
80%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于
集合计划资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投……
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