公告日期：2021-07-27

安信资管瑞盈 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划开放日常申购
（赎回、转换、定期定额投资）业务公告

送出日期：2021 年 07 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 安信资管瑞盈 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计

划

基金简称 安信瑞盈 3 个月滚动持有债券

基金主代码 970058

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 07 月 23 日

基金管理人名称 安信证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

中国证券登记结算有限责任公司（A 类份额注册登记

基金注册登记机构名称 机构）、安信证券资产管理有限公司（B 类及 C 类份

额注册登记机构）

公告依据 -

申购起始日 2021-07-27

赎回起始日 2021-07-27

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 2021-07-27

下属分级基金的基金简称 安信瑞盈3个月 安信瑞盈 3 个月 安信瑞盈 3 个月

滚动持有债券 A 滚动持有债券 B 滚动持有债券 C

下属分级基金的交易代码 970058 970059 970060

该分级基金是否开放申购、赎 是 是 是

回（转换、定期定额投资）
2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或集合计划合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

集合计划合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

A 类计划份额只开放赎回，不开放申购。管理人仅办理 B 类、C 类计划份额的申购
业务。首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）、追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）。投资者将当期分配的集合计划收益转购集合计划份额时，不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率

B 类计划份额申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类集合计划份额净值，有效份额单位为份。

申购费用=（申购金额×申购费率）/（1＋申购费率），或申购费用=固定申购费金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T 日 B 类份额净值

C 类计划份额不收取申购费用。C 类计划份额申购的有效份额为申购金额除以当日的该类计划份额净值，有效份额单位为份。

申购份额=申购金额/T 日 C 类份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由集合计划财产承担。

B 类计划份额申购费率如下表所示：
3.2.1 前端收费

瑞盈 B 申购金额(M) 申购费率 备注

M<100 万 0.50%

100 万≤M<500 万 0.30%

500 万≤M 1000.00 元/笔

注：投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本集合计划的申购费用由集合计划份额的投资人承担，不列入集合计划财产，用于 本集合计划的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
3.3 其他与申购相关的事项

无
4 日常赎回业务

投资者可将其全部或部分集合计划份额赎回。本集合计划按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，每次赎回份额不……
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