公告日期：2024-06-27

国联金如意 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划（A 类份额）产品资料概要更新
编制日期：2024 年 06 月 19 日
送出日期：2024 年 06 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国联金如意3个月滚动持 基金代码 970056

有债券

基金简称 A 国联金如意3个月滚动持 基金代码 A 970056

有债券 A

基金管理人 国联证券资产管理有限 基金托管人 上海浦东发展银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2021 年 07 月 19 日 上市交易所及上市日 暂不适用

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日，3 个月滚动
持有

开始担任本基金基金 2024 年 05 月 06 日

基金经理 哈默 经理的日期

证券从业日期 2008 年 06 月 30 日

注：本集合计划为证券公司大集合资产管理产品，根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》，参照《基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

敬请投资者仔细阅读《国联金如意 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划招募说明书》第九
部分集合计划的投资了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险、保持较好流动性的基础上，力争为集合计划持有人实现超
越业绩比较基准的投资收益，以实现投资者资产持续稳健增值。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国
债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央
行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的
投资范围 其他债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存
款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金等，以及法律法规或
中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本集合计划不直接从二级市场买入股票等权益类资产，但可持有因可转债转

股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产，本集合计
划应在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于集合计划资产的
80%，其中，投资于可转换债券、可交换债券的比例不超过集合计划资产的
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。