公告日期：2024-01-19

国联金如意 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:国联证券股份有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 01 月 19 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本集合计划资产管理合同规定，于202 4年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集 合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联金如意 3 个月滚动持有债券

基金主代码 970056

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 07 月 19 日

报告期末基金份额总额 4,513,425,408.12 份

在严格控制风险、保持较好流动性的基础上，力争为集合
投资目标 计划持有人实现超越业绩比较基准的投资收益，以实现投
资者资产持续稳健增值。

本集合计划将在综合分析宏观经济形势、财政政策、货币
政策以及债券市场供求关系的基础上，研判市场资金利率
的变化趋势，确定和动态调整投资组合的平均久期，实现
投资策略 组合各投资品种的合理配置。主要投资策略包括信用考量
策略、久期管理策略、类属配置策略、个券选择策略、跨
市场套利策略、资产支持证券投资策略、可转换债券（含
可交换债券）投资策略、信用债投资策略等。

业绩比较基准 本集合计划采用"中证短债指数收益率*80%+活期存款利率
(税后)*20%"作为业绩比较基准。

本集合计划为债券型集合资产管理计划，预期收益和预期
风险收益特征 风险高于货币市场基金，低于股票型基金、股票型集合资
产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计划。

基金管理人 国联证券股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国联金如意 3 个月滚动持 国联金如意 3 个月滚动持有
有债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 970056 970057

报告期末下属分级基金的份额总额 1,172,532,667.96 份 3,340,892,740.16 份

注：……
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