公告日期：2024-06-28

方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月25日
送出日期：2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 方正鑫悦一年持有债券 基金代码 970052

下属基金简称 方正鑫悦一年持有债券C 下属基金代码 970053

基金管理人 方正证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年09月16日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本集合计划C类集合份额每个
开放日开放申购，但本集合计
划对集合计划份额持有人持
有的C类计划份额均设置一年
的锁定持有期。在锁定持有期
内，C类计划份额不能赎回；
自锁定持有期结束后即进入
开放持有期，每份C类计划份
额持有人自开放持有期首日
运作方式 契约型开放式 开放频率 起方可就该计划份额提出赎
回申请。由红利再投资而来的
集合计划份额不受锁定持有
期的限制。对于每份C类计划
份额，最短持有期限为自C类
计划份额申购确认日起（含）
至C类计划份额申购确认日的
一年对日（如不存在该对日或
该对日为非工作日的，则顺延
至下一工作日）的前一日的期
间。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

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