公告日期：2022-11-22

方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划（C 类份额）
基金产品资料概要

编制日期：2022 年 11 月 18 日
送出日期：2022 年 11 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 方正鑫悦一年持有债券 C 基金代码 970053

基金管理人 方正证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 9 月 16 日 交易币种 人民币

基金类型 债券型 运作方式 契约型开放式

本集合计划 C 类集合份额每个开放日开放申购，但本集合计划对集合

计划份额持有人持有的 C 类计划份额均设置一年的锁定持有期。在锁

定持有期内，C 类计划份额不能赎回；自锁定持有期结束后即进入开放

持有期，每份 C 类计划份额持有人自开放持有期首日起方可就该计划

开放频率 份额提出赎回申请。由红利再投资而来的集合计划份额不受锁定持有

期的限制。

对于每份 C 类计划份额，最短持有期限为自 C 类计划份额申购确认日

起（含）至 C 类计划份额申购确认日的一年对日（如不存在该对日或

该对日为非工作日的，则顺延至下一工作日）的前一日的期间。

开始担任本基金投 2021 年 9 月 16 日

李理 资经理的日期

基金经理 证券从业日期 2016 年 11 月 27 日

开始担任本基金投 2021 年 9 月 27 日

傅岳鹏 资经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 18 日

本集合计划由“方正金泉友 2 号集合资产管理计划”根据中国证券监

其他 督管理委员会证券基金机构监管部《关于准予方正金泉友 2 号集合资

产管理计划合同变更的回函》变更而来。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标 本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上，力

争实现集合计划资产的长期稳健增值。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内

依法发行的股票（含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注

册上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、地方政府债、政

府支持机构债、央行票据、金融债券（含次级债券）、政策性金融债

券、企业债券、公司债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交

换债券、证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务融资工具（含

短期融资券、超短期融资券、中期票据））、银行存款（包括协议存款、

通知存款、定期存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具、资产

支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融

投资范围 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。