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发表于 2022-04-22 09:46:37 股吧网页版
银河安丰九个月滚动持有混合型集合资产管理计划2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

银河安丰九个月滚动持有混合型集合资产
管理计划
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人: 银河金汇证券资产管理有限公司
基金托管人: 中国光大银行股份有限公司
报告送出日期: 2022 年 04 月 22 日银河安丰九个月滚动持有混合 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
本集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本集合计划托管人中国光大银行股份有限公司根据本集合计划合同规定,于 2022 年 4 月 14
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证
本集合计划一定盈利。
本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本集合计划的招募说明书。
根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作
指引》,本集合计划于 2021 年 9 月 28 日合同变更生效。按照相关法律法规的规定,参照公募基金
管理运作。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银河安丰九个月滚动持有混合
基金主代码 970051
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 28 日
报告期末基金份额总额 117,918,330.54 份
投资目标 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求集合计划资产的长
期稳定增值。
投资策略 本集合计划的投资将根据对宏观经济、宏观政策走势、行业景气变化
及企业经营和财务状况、债券市场走势等动态分析,在限定投资范围
内,决定债券类资产、股票类资产和现金类资产的配置比例,并跟踪
影响资产配置策略的各种因素的变化,定期对大类资产配置比例进行
调整。
其他具体投资策略包括:债券投资策略、股票投资策略、资产支持证
券投资策略、股指期货投资策略及国债期货投资策略,详见产品合同。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 15%+中债综合指数收益率× 85%。
风险收益特征 本集合计划为混合型集合计划,其预期风险和预期收益高于债券型基
金、债券型集合资产管理计划、货币市场基金和货币型集合资产管理
计划,低于股票型基金和股票型集合资产管理计划。银河安丰九个月滚动持有混合 2022 年第 1 季度报告
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基金管理人 银河金汇证券资产管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
注: 本报告所述“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产
管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。银河安丰九
个月滚动持有混合型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)是由银河安心收益 2 号集合资
产管理计划变更而来,经中国证券监督管理委员会机构部函[2021]1867 号文准予变更。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -183,925.47
2.本期利润 -1,600,388.18
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0139
4.期末基金资产净值 134,263,637.39
5.期末基金份额净值 1.1386
注: 1.本期已实现收益指本集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2. 上述集合计划业绩指标已扣除了本集合计划的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括
持有人认购或申赎本集合计划的各项费用,计入认购或申赎本集合计划各项费用后,实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.18% 0.12% -2.18% 0.23% 1.00% -0.11%
过去六个月 -0.20% 0.09% -1.43% 0.18% 1.23% -0.09%
自基金合同
生效起至今
……
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