公告日期：2024-06-28

东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划

集合计划产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本集合计划的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

集合计划简称 东海海睿致远 集合计划代码 970048

集合计划管理人 东海证券股份有限公司 集合计划托管人 中国工商银行股份有限公司

集合计划合同生 2021 年 7 月 19 日 上市交易所及上市日期 -

效日

集合计划类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本集合计划集 2023 年 11 月 16 日

集合计划经理 刘迟到 合计划经理的日期

证券从业日期 2010 年 2 月 11 日

注：东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划简称“本集合计划”。
二、 集合计划投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
具体请查阅本集合计划的《东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》第九部分“集合计划的投资"了解详细情况。

投资目标 本集合计划在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的
投资回报，谋求集合计划资产的长期增值。

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括
主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（含公司债、企业债、
国债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换公司债券、可分离交易债券、
可交换债券）、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货等各类金融工具、银行
存款及其他中国证监会允许投资的金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：股票资产占集合计划资产的比例为 0%-95%。每个交易日日
终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划持有现金或到期
日在 1 年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

本集合计划采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政
主要投资策略 策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具
及其他金融工具的比例。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率× 80%+中国债券总指数收益率× 20%

本集合计划是一只混合型集合资产管理计划，理论上其预期收益和预期风险高于货币市
风险收益特征 场集合计划、债券型集合计划、债券型集合资产管理计划，低于股票型集合计划、股票
型集合资产管理计划。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自集合计划合同生效以来集合计划每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：集合计划过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2023 年 12 月 31 日。

三、 投资本集合计划涉及的费用
(一)集合计划销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回集合计划过程中收取：

费用类……
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