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发表于 2021-10-27 14:40:32 股吧网页版
东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合
资产管理计划

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:东吴证券股份有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人交通银行股份有限公司根据本集合计划合同规定,于 2021 年 10 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 8 月 27 日(基金合同生效日)起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴裕盈一年持有期混合

基金主代码 970043

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 27 日

报告期末基金份额总额 232,550,197.95 份

投资目标 本集合计划在严格控制风险的前提下,通过对权益类资产和固定
收益类资产的灵活配置,充分捕捉各子市场的绝对收益机会,力
求集合计划资产的长期稳健增值。

投资策略 本集合计划将根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发
展状况的综合分析,充分考虑大类资产的预期收益率、风险水平
和它们之间的相关性,形成前瞻性预测,以此确定股票、固定收
益证券和现金等各类资产在给定区间内的动态配置,并进行定期
或不定期的调整,以达到控制风险、增加收益的目的。主要投资
策略包括:1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策
略;4、股指期货、国债期货、股票期权等投资策略;5、资产支
持证券投资策略

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

风险收益特征 本集合计划为混合型集合计划,其风险收益水平低于股票型基金
和股票型集合计划,高于债券型基金、债券型集合计划、货币型
基金和货币型集合计划。

基金管理人 东吴证券股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东吴裕盈 A 份额 东吴裕盈 B 份额 东吴裕盈 C 份额

下属分级基金的交易代码 970043 970044 970045

报告期末下属分级基金的份 133,411,992.19 份 36,321,586.36 份 62,816,619.40 份
额总额
注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用 <关于规范金融机构资产管理业务的指导意见> 操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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