公告日期：2021-08-30

东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划开放日常申购、赎回、定投
业务公告

公告送出日期：2021 年 8 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划

基金简称 东吴裕盈一年持有混合

基金主代码 970043

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 08 月 27 日

基金管理人名称 东吴证券股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名 中国证券登记结算有限责任公司
称

公告依据 -

申购起始日 2021 年 8 月 30 日

赎回起始日 2021 年 8 月 31 日

定期定额投资起始日 2021 年 8 月 30 日

下属分级基金的基金 东吴裕盈一年持有混 东吴裕盈一年持有混 东吴裕盈一年持有混

简称 合 A 合 B 合 C

下属分级基金的交易 970043 970044 970045

代码
该分级基金是否开放

申购、赎回（转换、 是 是 是

定期定额投资）
注：B 类份额仅开放赎回，不开放申购
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理集合计划份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或集合计划合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

集合计划合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

B 类计划份额只开放赎回，不开放申购。管理人仅办理 A 类、C 类计划份额的申购业务。首次
申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）、追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）。
3.2 申购费率

C 类份额不收取申购费。C 类计划份额申购的有效份额为净申购金额除以当日该类集合计划份额净值，有效份额单位为份。B 类份额不开放申购。A 类计划份额申购费率如下表所示：
3.2.1 前端收费

东吴裕盈一年持有混合 A 类份额

申购金额(M) 申购费率 备注

M＜100 万元 1.00% -

100 万元≤M＜300 万元 0.60% -

300 万元≤M＜500 万元 0.30% -

M≥500 万元 1000 元/笔 -

注：投资人多次申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

（1）申购费适用于比例费率时

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额－净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日 A 类集合计划份额净值

（2）申购费适用于固定费用时

净申购金额＝申购金额－固定申购费用

申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类集合计划份额净值

本集合计划 A 类份额的申购费用由申购 A 类份额的投资人承担，不列入集合计划财产，主要
用于本集合计划的市场推广、销售等各项费用。
3.3 其他与申购相关的事项

-
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

投资人可将其全部或部分集合计划份额赎回。单笔赎回申请不得低于 1 份，集合计划份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的集合计划份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定……
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